舞台是用几块木板临时搭的

2020-08-14 相关链接 左岸 分享

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以鼓励大家坚持并分享阅读生活的感受,62 利润表会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)本报告期: 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日单位:人民币元本期 上年度可比期间项 目 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月年 6 月 30 日 30 日第 11 页 共 30 页泰达宏利效率优选混合(LOF)2015 年半年度报告摘要一、收入 371,482,02047 129,849,232861利息收入 7,772,91541 14,126,92252其中:存款利息收入 516,24812 319,34153债券利息收入 7,076,57689 13,584,69220资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 180,09040 222,88879其他利息收入 - -2投资收益(损失以“-”填列) 1,376,004,86657 243,499,90983其中:股票投资收益 1,162,872,65219 233,113,25195基金投资收益 - -债券投资收益 209,617,83979 949,31872资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 3,514,37459 9,437,339163公允价值变动收益(损失以“-” -1,013,129,54404 -128,131,26355号填列)4 汇兑收益 (损失以“-”号填 - -列)5其他收入(损失以“-”号填列) 833,78253 353,66406减:二、费用 38,114,83322 31,171,525361.管理人报酬 19,309,15715 24,421,331962.托管费 3,218,19281 4,070,222043.销售服务费 - -4.交易费用 12,318,44726 1,810,764275.利息支出 2,938,71425 566,00885其中:卖出回购金融资产支出 2,938,71425 566,008856.其他费用 330,32175 303,19824三、利润总额(亏损总额以“-” 333,367,18725 98,677,70750号填列)减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号 333,367,18725 98,677,70750填列)63 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)本报告期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日单位:人民币元本期项目2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日第 12 页 共 30 页泰达宏利效率优选混合(LOF)2015 年半年度报告摘要实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 956,100,01248 2,185,140,16755 3,141,240,18003金净值)二、本期经营活动产生的 - 333,367,18725 333,367,18725基金净值变动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产 -530,490,59607 -1,372,439,36996 -1,902,929,96603生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1基金申购款 131,282,55146 315,024,87676 446,307,428222基金赎回款 -661,773,14753 -1,687,464,24672 -2,349,237,39425四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 425,609,41641 1,146,067,98484 1,571,677,40125金净值)上年度可比期间2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日项目实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 1,546,882,79856 1,974,605,75634 3,521,488,55490金净值)二、本期经营活动产生的 - 98,677,70750 98,677,70750基金净值变动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产 -232,136,65741 -317,727,40031 -549,864,05772生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1基金申购款 54,062,92946 71,824,12149 125,887,050952基金赎回款 -286,199,58687 -389,551,52180 -675,751,10867四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 1,314,746,14115 1,755,556,06353 3,070,302,20468金净值)第 13 页 共 30 页泰达宏利效率优选混合(LOF)2015 年半年度报告摘要报表附注为财务报表的组成部分。生活压力下,毕竟学习是一个永无止境的过程。第二部分主题是“坚强不屈。

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